Helvetica Swiss Living Fund

Investiert in Wohnimmobilien an suburbanan Lagen.

Fondsbeschreibung

Der Helvetica Swiss Living Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Der Fonds investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge.

Die Fondsanteile sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und können gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.

Kennzahlen per 30. Juni 2024

692

Mio. CHF

Gesamtfondsvermögen

4.1

%

Bruttorendite [SOLL]

27

Mio. CHF

Mietertrag [SOLL] p.a.

661

Mio. CHF

Verkehrswert

-5.12

%

Anlagerendite 01.01. – 30.06.2024

42.6

%

Fremdfinanzierungsquote

Anlagepolitik mit Fokus auf langfristige Wert- und Ertragssteigerungen

Der primäre Fokus des Fonds liegt auf Immobilien mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Dabei konzentriert sich der Fonds auf Investitionen in Wohnliegenschaften in der ganzen Schweiz, die der Immobilienfonds besitzt, instand hält und setzt, entwickelt und bewirtschaftet. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Bestandesliegenschaften sowie Liegenschaften mit Instandhaltungs- und Instandsetzungsbedarf, die auf Grund von Leerständen und schlechter Bewirtschaftung potenziell unterbewertet sind.

Die langjährige und breite Erfahrung der Fondsleitung und ihr beachtlicher Leistungsausweis sowie ihre stark ausgeprägte Risikokultur sichern eine nachhaltige Ausschüttungsrendite und führen zu einer hohen Stabilität. Das langfristige Anlageziel besteht hauptsächlich in der Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge.

Wo und in welche Nutzungen investiert der Fonds

Der Fonds investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind und eine positive Bevölkerungsentwicklung zu erwarten ist. Der Fonds legt einen weiteren Schwerpunkt auf gut vermietbare Standorte mit einer guten Anbindung an den öffentlichen und individuellen Verkehr.

Attraktive und stabile Ausschüttungen

Der HSL Fund ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus hochwertigen Immobilien. Der Fonds strebt dabei langfristig eine stabile Ausschüttung an. Die Höhe wird jedoch endgültig an den Liquiditätsreserven des Fonds bemessen. CH-Verrechnungssteuer für Kunden mit Domizil Schweiz rückforderbar; für ausländische Kunden teilweise rückforderbar, falls Doppelbesteuerungsabkommen vorhanden.

Was spricht für ein Investment

  • Attraktive und stabile Ausschüttungsrendite
  • Konservative Fremdfinanzierungsquote und tiefe Leerstände
  • Die Fondsanteile können regelmässig gehandelt werden
  • Direkte Investition in ein Wohnimmobilienportfolio an guten Lagen in den Schweizer Wirtschaftsregionen mit Mietzinssteigerungspotential
  • Bankenunabhängiger Asset Manager, der nur seinen Investoren verpflichtet ist
  • Klare Anlagerichtlinien und ein erfahrenes Team gewährleisten die sorgfältige Anlage des Kapitals
  • Professionelle Auswahl und Bewirtschaftung der Immobilien für dauerhaften Werterhalt
  • Die Anlagerisiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert
Valoren-Nr.49527566
ISIN Nr.CH0495275668
Bloomberg TickerHSL:SW

Ihr Ansprechpartner

Alle relevanten Unterlagen sind auf Swiss Fund Data oder auf Helvetica.com erhältlich.

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Urs Kunz
Chief Commercial Officer
T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com