Helvetica Life Investment Foundation

Neue Perspektiven für eine
nachhaltige Wohn-Anlagestiftung.

Informationen zur Anlagegruppe

Eckdaten

Name der StiftungHelvetica Life Investment Foundation
Name der AnlagegruppeSustainable Suburban Living Switzerland
Portfolio ManagementHelvetica Property Investors AG, Zürich
Valorennummer / ISIN124722950 / CH1247229508
DepotbankBank J. Safra Sarasin, Basel
RevisionsstellePricewaterhouseCoopers AG, Zürich
SchätzungsexpertinWüest Partner AG, Zürich
Geschäftsjahr

01.04. – 31.03.

NAV-PublikationQuartalsweise
StückelungCHF 1’000
AusschüttungErste 3 Jahre thesaurierend, ab Jahr 4 Wahldividende
Management Fee0.35 % p.a.
Vertriebskommission0.25 % p.a.
Ausgabekommission1.00 % (zugunsten Anlagegruppe)
Rücknahmekommission / Rücknahme3.00 % (zugunsten Anlagegruppe) / auf Ende Geschäftsjahr mit 12-monatiger Kündigungsfrist
Ziel-TERISA GAV0.50 %
HandelbarkeitZession
Benchmark und Mitgliedschaft (geplant)KGAST Immo-Index Wohnen
AufsichtsbehördeOAK BV